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| Competência: | 09/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.701.190/0001-04 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 24.320.509,14 | Data de Recebimento das Informações: | 07/10/2026 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
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Para
negociação | Não | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.542.322,00 | 24.227.032,26 | 99,616% | |||||
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Para
negociação | 110.421,43 | 0,454% | |||||||||||
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Para
negociação | 4.290,32 | 0,018% | |||||||||||
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Para
negociação | 21.234,87 | 0,087% | |||||||||||