Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 17.036.289/0001-00 |
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-
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Não
| 126,00 | 6.890,42 | 1.340,00 | 7.25.87,80 | 57.452,00 | | 3.112.174,84 | 10,991%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
|
-
|
Não
| 639,00 | 76.011,08 | 0,00 | 0,00 | 190.300,00 | | 22.710.402,00 | 80,207%
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| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SPXI11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2015 |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 45.898,00 | | 2.493.573,99 | 8,807%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: IMABETF11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2019 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.736,00 | | 206.654,20 | 0,730%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IMABETF11 |
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| CNPJ do emissor: 31.024.153/0001-00 |
| Denominação Social do emissor: IT NOW ID ETF IMA-B |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206.654,20 | 0,730%
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| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 62.937,59 | 0,222%
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| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 36.079,78 | 0,127%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 100.459,72 | 0,355%
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