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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2026 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 41.054.515/0001-51
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:12.783.581,11Data de Recebimento das Informações:07/10/2026

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2027
Para
negociação 		0,000,000,000,002,0039.971,490,313%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 210100
Venc.: 01/03/2028
Para
negociação 		0,000,003,005.95.82,563,0059.932,600,469%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AMGEN INC - 195
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00195,00425.035,723,325%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELI LILLY AND COMPANY - 63
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0063,00376.952,712,949%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REPLIGEN CORP - 389
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00389,00386.681,783,025%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TECHNE CORP - 1037
Para
negociação 		Não 2,00145,140,000,001.037,00388.615,353,040%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GUARDANT HEALTH INC - 600
Para
negociação 		Não 1,00176,450,000,00600,00553.390,444,329%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GILEAD SCIENCES INC - 516
Para
negociação 		Não 1,00149,690,000,00516,00397.708,273,111%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VERTEX PHARMACEUTICALS INC - 141
Para
negociação 		Não 1,00522,380,000,00141,00381.193,892,982%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DANAHER CORP - 278
Para
negociação 		Não 1,00223,770,000,00278,00318.492,702,491%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REVVITY INC - 626
Para
negociação 		Não 2,00301,360,000,00626,00494.921,533,872%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: INTUITIVE SURGICAL INC - 110
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00110,00231.299,681,809%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MODERNA INC - 2235
Para
negociação 		Não 4,00779,280,000,002.235,002.225.610,1517,410%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIOGEN IDEC INC - 346
Para
negociação 		Não 1,00226,360,000,00346,00404.144,633,161%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: CRISPR THERAPEUTICS AG - 1090
Para
negociação 		Não 2,00111,400,000,001.090,00311.811,122,439%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WATERS CORP - 159
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00159,00361.268,612,826%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JAZZ PHARMACEUTICALS PLC - 370
Para
negociação 		Não 1,00236,280,000,00370,00442.968,843,465%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MERCK & CO INC - 632
Para
negociação 		Não 1,00147,980,000,00632,00474.892,733,715%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ILLUMINA INC - 491
Para
negociação 		Não 1,00273,900,000,00491,00694.876,285,436%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PENUMBRA INC - 212
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00212,00348.987,612,730%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - 110
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00110,00383.982,623,004%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: JOHNSON & JOHNSON - 310
Para
negociação 		Não 1,00270,680,000,00310,00424.389,073,320%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ABBVIE INC - 280
Para
negociação 		Não 1,00265,120,000,00280,00378.758,252,963%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 1210
Para
negociação 		Não 2,00123,000,000,001.210,00390.438,733,054%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PFIZER INC - 2426
Para
negociação 		Não 5,00142,050,000,002.426,00357.785,932,799%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC - 145
Para
negociação 		Não 1,00249,590,000,00145,00185.008,001,447%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BRIDGEBIO PHARMA INC - 842
Para
negociação 		Não 2,00132,560,000,00842,00286.497,562,241%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BIO-RAD LABORATORIES INC - 203
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00203,00396.494,763,102%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AGILENT TECHNOLOGIES INC - 439
Para
negociação 		Não 1,00172,840,000,00439,00391.163,153,060%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: REGENERON PHARMACEUTICALS INC - 89
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0089,00348.977,012,730%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		108.350,180,848%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		207.756,171,625%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		20.735,890,162%