Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 152,00 | 3.023.954,36 | 154,00 | 3.05.90.65,16 | 2,00 | | 39.907,45 | 0,003%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 585,00 | 11.623.334,31 | 636,00 | 12.63.02.99,26 | 51,00 | | 1.017.066,38 | 0,076%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 20,00 | 397.669,79 | 27,00 | 53.73.04,92 | 20,00 | | 399.304,61 | 0,030%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 39.72.08,15 | 20,00 | | 398.724,44 | 0,030%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICRON TECHNOLOGY INC - 27047 |
|
Para
negociação
|
Não
| 216,00 | 200.134,80 | 4.557,00 | 4.63.02.30,47 | 27.047,00 | | 148.969.204,81 | 11,073%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 37220 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.538,00 | 3.024.167,26 | 26,00 | 2.02.17,34 | 37.220,00 | | 139.574.192,25 | 10,375%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 101889 |
|
Para
negociação
|
Não
| 947,00 | 232.924,12 | 3.104,00 | 78.71.99,75 | 101.889,00 | | 131.271.705,50 | 9,758%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 73091 |
|
Para
negociação
|
Não
| 618,00 | 211.893,66 | 8.599,00 | 3.00.53.21,10 | 73.091,00 | | 130.048.776,18 | 9,667%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORP - 51113 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11.436,00 | 5.644.800,96 | 37,00 | 1.84.23,41 | 51.113,00 | | 135.564.821,75 | 10,077%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 327977 |
|
Para
negociação
|
Não
| 2.923,00 | 223.346,43 | 23.124,00 | 1.66.00.55,51 | 327.977,00 | | 118.007.809,75 | 8,772%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 117161 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.099,00 | 235.076,10 | 2.519,00 | 56.00.92,17 | 117.161,00 | | 138.364.307,81 | 10,285%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A - 143746 |
|
Para
negociação
|
Não
| 37.682,00 | 6.688.147,88 | 103,00 | 1.98.36,77 | 143.746,00 | | 139.038.930,14 | 10,335%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: APPLE INC - 75391 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.698,00 | 1.576.311,54 | 54,00 | 1.81.39,68 | 75.391,00 | | 129.829.312,32 | 9,651%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: BROADCOM INC - 73814 |
|
Para
negociação
|
Não
| 572,00 | 194.199,72 | 14.100,00 | 5.04.19.16,75 | 73.814,00 | | 134.049.073,88 | 9,964%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.088.310,65 | 0,155%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 176.837,53 | 0,013%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 626.328,13 | 0,047%
|