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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 35.72.40,37 | 30,00 | | 599.207,24 | 0,336%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 13.85.60,84 | 14,00 | | 279.755,50 | 0,157%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 37,00 | 734.308,45 | 40,00 | 79.17.30,32 | 3,00 | | 59.957,24 | 0,034%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 33.73.01,50 | 27,00 | | 539.393,40 | 0,303%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 958.892,00 | | 4.804.048,92 | 2,696%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 183.770,00 | | 2.010.443,80 | 1,128%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 9.735,00 | 55.25.90,45 | 43.851,00 | | 2.469.249,81 | 1,386%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 452.272,00 | | 8.190.645,92 | 4,597%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| 120.200,00 | 3.045.868,00 | 204.030,00 | 5.11.77.32,51 | 1.068.406,00 | | 25.930.213,62 | 14,552%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.129,00 | | 109.923,62 | 0,062%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 478.547,00 | | 11.614.335,69 | 6,518%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 49.543,00 | 1.05.61.81,02 | 314.320,00 | | 6.358.693,60 | 3,569%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 38.496,00 | | 204.413,76 | 0,115%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.451,00 | | 1.320.525,81 | 0,741%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 55.600,00 | 366.404,00 | 279.984,00 | 1.55.67.11,00 | 1.180.135,00 | | 5.912.476,35 | 3,318%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 143.100,00 | 87.17.99,39 | 588.711,00 | | 3.396.862,47 | 1,906%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 40.309,00 | 45.17.11,04 | 146.773,00 | | 1.648.260,79 | 0,925%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 26.991,00 | | 546.027,93 | 0,306%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 400.926,00 | | 2.313.343,02 | 1,298%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 66.572,00 | 37.39.12,12 | 414.134,00 | | 2.406.118,54 | 1,350%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 164.309,00 | | 7.262.457,80 | 4,076%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 92.751,00 | 6.98.32.98,02 | 455.432,00 | | 31.839.251,12 | 17,869%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 387.277,00 | | 2.714.811,77 | 1,524%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 159.164,00 | 1.78.42.58,50 | 941.554,00 | | 10.300.600,76 | 5,781%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 20.478,00 | 16.00.75,50 | 123.177,00 | | 958.317,06 | 0,538%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 131.309,00 | | 1.474.600,07 | 0,828%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 106.558,00 | 4.90.85.95,79 | 634.880,00 | | 28.061.696,00 | 15,749%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13.342,00 | | 932.739,22 | 0,523%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618.260,00 | | 11.196.688,60 | 6,284%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 44.638,00 | 24.83.30,34 | 177.534,00 | | 942.705,54 | 0,529%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 102.395,00 | 73.47.05,21 | 317.796,00 | | 2.227.749,96 | 1,250%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 44.102,00 | | 256.232,62 | 0,144%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.206.408,78 | 2,361%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 11.304,00 | 0,006%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 27.865,73 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.470.710,60 | 1,948%
|