| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 17,650498253120 | 0,00 | 0,00 | 198568105,35 | 198190467,62 | 24989 | 02/10/2026 |
| 02 | 17,780096136277 | 0,00 | 0,00 | 200026081,53 | 199558606,75 | 25102 | 05/10/2026 |
| 05 | 17,122680708873 | 5334028,84 | 0,00 | 197766962,19 | 197300013,83 | 23575 | 06/10/2026 |
| 06 | 17,134828658591 | 2568402,11 | 0,00 | 200477495,31 | 200437004,32 | 23651 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |