| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 67.110.637/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,704828849716 | 0,00 | 0,00 | 11763863,08 | 11746043,55 | 4859 | 02/10/2026 |
| 02 | 14,763542628308 | 735241,44 | 0,00 | 12549011,23 | 12530790,87 | 4873 | 05/10/2026 |
| 05 | 14,198597977221 | 0,00 | 0,00 | 12068808,28 | 12053485,93 | 4902 | 06/10/2026 |
| 06 | 14,186276604324 | 0,00 | 0,00 | 12058335,11 | 12044121,03 | 4917 | 07/10/2026 |
| 07 | 13,846517698572 | 709313,83 | 0,00 | 12461865,93 | 12442178,99 | 4944 | 08/10/2026 |
| 08 | 13,588456029560 | 692325,88 | 0,00 | 12909033,23 | 12890406,81 | 4970 | 09/10/2026 |
| 09 | 13,584040228090 | 0,00 | 0,00 | 12904838,22 | 12888849,60 | 5004 | 13/10/2026 |
| 13 | 12,892860927060 | 0,00 | 0,00 | 12248217,88 | 12233266,94 | 5023 | 14/10/2026 |
| 14 | 12,553723244493 | 644643,05 | 0,00 | 12553723,24 | 12538268,36 | 5046 | 15/10/2026 |
| 15 | 12,653222096320 | 0,00 | 0,00 | 12653222,10 | 12635291,53 | 5086 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |