| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,22863047 | 0,00 | 0,00 | 187838209,82 | 190019436,25 | 16005 | 02/10/2026 |
| 02 | 99,94524610 | 2998357,38 | 0,00 | 192193109,12 | 194654125,45 | 16041 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,25218512 | 0,00 | 0,00 | 185091411,96 | 187289945,61 | 16058 | 06/10/2026 |
| 06 | 96,24835398 | 2887453,40 | 0,00 | 187971495,35 | 190440621,13 | 16073 | 07/10/2026 |
| 07 | 96,66938798 | 0,00 | 11600326,56 | 177193441,46 | 190854980,00 | 16157 | 08/10/2026 |
| 08 | 95,85382821 | 0,00 | 0,00 | 175698533,44 | 187506788,38 | 16201 | 09/10/2026 |
| 09 | 95,76258485 | 0,00 | 0,00 | 175531285,83 | 187465834,95 | 16243 | 13/10/2026 |
| 13 | 95,65593611 | 0,00 | 0,00 | 175335800,39 | 175678997,06 | 16296 | 16/10/2026 |
| 14 | 94,27630146 | 0,00 | 0,00 | 172806952,15 | 173157833,59 | 16357 | 16/10/2026 |
| 15 | 95,05645115 | 2851693,53 | 0,00 | 177088647,58 | 177684764,78 | 16409 | 16/10/2026 |
| 16 | 92,77965066 | 0,00 | 0,00 | 172847004,71 | 173212589,18 | 16434 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |