| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 39.979.022/0001-80 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 26,33566733 | 1555177,98 | 1580140,04 | 617349994,93 | 619264462,42 | 40435 | 02/10/2026 |
| 02 | 27,10707083 | 0,00 | 542141,42 | 634890780,40 | 637373364,78 | 40446 | 05/10/2026 |
| 05 | 25,84721935 | 0,00 | 1550833,16 | 603832218,72 | 607883349,29 | 40418 | 06/10/2026 |
| 06 | 25,81034713 | 0,00 | 0,00 | 602970824,76 | 605464525,22 | 40428 | 07/10/2026 |
| 07 | 24,98384098 | 0,00 | 0,00 | 583662324,55 | 585268974,38 | 40418 | 08/10/2026 |
| 08 | 24,90764779 | 0,00 | 0,00 | 581882330,31 | 581962884,55 | 40406 | 09/10/2026 |
| C = Cancelado. |