| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,495429379 | 14774314,40 | 0,00 | 2501783906,23 | 2532029823,09 | 2815 | 02/10/2026 |
| 02 | 101,086829205 | 5054341,46 | 0,00 | 2572659803,27 | 2593256828,25 | 2823 | 05/10/2026 |
| 05 | 108,870403040 | 0,00 | 38104641,06 | 2732647116,30 | 2776533817,53 | 2733 | 06/10/2026 |
| 06 | 108,302293303 | 75811605,31 | 0,00 | 2794199167,22 | 2908833666,96 | 2733 | 07/10/2026 |
| 07 | 107,496360374 | 53748180,18 | 0,00 | 2827154277,84 | 2957463841,52 | 2740 | 08/10/2026 |
| 08 | 108,506332790 | 21701266,55 | 0,00 | 2875417818,94 | 2951567964,81 | 2740 | 09/10/2026 |
| 09 | 110,003536343 | 88002829,07 | 0,00 | 3003096542,16 | 3117656645,31 | 2740 | 13/10/2026 |
| 13 | 108,857132144 | 70757135,89 | 0,00 | 3042556843,42 | 3206206901,09 | 2740 | 14/10/2026 |
| 14 | 108,671969841 | 70636780,39 | 0,00 | 3108018337,45 | 3250068003,05 | 2740 | 15/10/2026 |
| 15 | 107,524075420 | 0,00 | 0,00 | 3075188557,01 | 3146536375,05 | 2740 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |