| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,407425690 | 0,00 | 0,00 | 159233613,05 | 159244314,63 | 5062 | 02/10/2026 |
| 02 | 10,409251567 | 0,00 | 0,00 | 159261548,97 | 159272397,99 | 5072 | 05/10/2026 |
| 05 | 9,963399778 | 0,00 | 0,00 | 152440016,61 | 152450984,53 | 5028 | 06/10/2026 |
| 06 | 9,918713659 | 0,00 | 0,00 | 151756318,99 | 151765990,58 | 5019 | 07/10/2026 |
| 07 | 9,979390274 | 0,00 | 0,00 | 152684671,19 | 152694447,41 | 4837 | 08/10/2026 |
| 08 | 10,008679831 | 0,00 | 0,00 | 153132801,42 | 153142708,23 | 4837 | 09/10/2026 |
| 09 | 9,943490863 | 0,00 | 0,00 | 152135410,20 | 152145440,15 | 4837 | 13/10/2026 |
| 13 | 10,013361297 | 0,00 | 0,00 | 153204427,85 | 153214557,60 | 4837 | 14/10/2026 |
| 14 | 10,042061292 | 0,00 | 0,00 | 153643537,77 | 153653800,55 | 4837 | 15/10/2026 |
| 15 | 10,134955571 | 0,00 | 0,00 | 155064820,23 | 155074779,58 | 4837 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |