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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 63.823.417/0001-74
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL422.676.551,85
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ105.102.092,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS105.102.092,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA105.102.092,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL105.102.092,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS317.552.982,74
13100007LIVRES260.728.193,60
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA260.728.193,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO260.728.193,60
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS0,10
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO0,10
13345109FUTUROS0,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS56.824.789,13
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA56.824.789,13
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL56.824.789,13
19000008OUTROS VALORES E BENS11.476,79
19900005DESPESAS ANTECIPADAS11.476,79
19910002DESPESAS ANTECIPADAS11.476,79
30000001COMPENSAÇÃO761.675.036,72
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS317.552.982,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO317.552.982,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS317.552.982,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES15.900.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA15.900.000,00
30430107PRÓPRIOS15.900.000,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES421.022.053,99
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS421.022.053,99
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS421.022.053,99
30900008CONTROLE7.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS7.200.000,00
30915055EMISSÕES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.184.351.588,57
40000008EXIGÍVEL1.018.208,53
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS622.713,30
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS622.713,30
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO622.713,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES395.495,23
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES71,40
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR71,40
49900006DIVERSAS395.423,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR19.754,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.754,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA375.669,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO375.669,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO368.490.846,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO368.490.846,01
61100004CAPITAL SOCIAL377.932.246,26
61170003COTAS DE INVESTIMENTO377.932.246,26
61170209PESSOAS FÍSICAS205.313.322,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS172.618.924,14
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.400,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS130.814.201,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS130.814.201,92
71300007RENDAS DE CÂMBIO408,47
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS408,47
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.167.369,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.167.369,56
71410100POSIÇÃO BANCADA7.167.369,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS123.646.423,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.150.367,41
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL293.869,95
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA142,56
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS109.165.484,97
71580315FUTURO109.165.478,49
71580511OPÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS6,48
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO36.559,00
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.559,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.646.704,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.646.704,61
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO646,85
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS646,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS76.831.953,29
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,68
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL459.064,86
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS76.328.980,49
81550311FUTURO76.328.980,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO43.906,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO43.906,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS814.104,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.389,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO124.324,47
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.244,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO685.146,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO309.967,73
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA362.263,01
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA12.915,36
90000003COMPENSAÇÃO 761.675.036,72
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS317.552.982,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS317.552.982,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES15.900.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 15.900.000,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 421.022.053,99
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS421.022.053,99
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO421.022.053,99
90900000CONTROLE 7.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE7.200.000,00
90917055EMISSÕES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.184.351.588,57