Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF TEVA LFT CURTO PRAZO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.390.395/0001-33
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL13.818.455.450,68
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.316.945,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.316.945,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.316.945,20
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.316.945,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.816.114.332,33
13100007LIVRES13.816.114.332,33
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA13.816.114.332,33
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13.816.114.332,33
19000008OUTROS VALORES E BENS14.173,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.173,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.173,15
30000001COMPENSAÇÃO14.754.018.332,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.816.114.332,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO13.816.114.332,33
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS13.816.114.332,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES691.604.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA691.604.000,00
30430107PRÓPRIOS691.604.000,00
30900008CONTROLE246.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS246.300.000,00
30915055EMISSÕES123.150.000,00
30915103RESGATES1.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO121.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO28.572.473.783,01
40000008EXIGÍVEL2.010.549,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES2.010.549,26
49900006DIVERSAS2.010.549,26
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR871.098,27
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS871.098,27
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.139.450,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.139.450,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.023.358.820,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO13.023.358.820,01
61100004CAPITAL SOCIAL12.796.537.338,61
61170003COTAS DE INVESTIMENTO12.801.213.528,44
61170209PESSOAS FÍSICAS11.124.726,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS12.790.088.801,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.676.189,83
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS226.821.481,40
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS954.683.190,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS954.683.190,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ164.079,03
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS164.079,03
71410100POSIÇÃO BANCADA164.079,03
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS954.519.111,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA943.334.705,61
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.731,58
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.181.674,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.181.674,47
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,30
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,30
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS161.597.109,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS161.597.109,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.820.381,96
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA150.212.973,80
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA85.397,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO522.011,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO522.011,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.776.727,35
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.017,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.671.863,40
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.267.419,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.835.426,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.834.889,58
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA757.416,29
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA243.120,39
90000003COMPENSAÇÃO 14.754.018.332,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.816.114.332,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS13.816.114.332,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES691.604.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 691.604.000,00
90900000CONTROLE 246.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE246.300.000,00
90917055EMISSÕES123.150.000,00
90917103RESGATES1.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO121.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO28.572.473.783,01