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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.363.807/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL202.013.653,39
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ217.341,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS217.341,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA217.341,30
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL217.341,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.781.272,74
13100007LIVRES201.781.272,74
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA201.781.272,74
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL131.147.314,82
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL70.633.957,92
19000008OUTROS VALORES E BENS5.039,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.039,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.039,35
30000001COMPENSAÇÃO454.185.272,74
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.781.272,74
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO201.781.272,74
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS201.781.272,74
30400003CUSTÓDIA DE VALORES248.804.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA248.804.000,00
30430107PRÓPRIOS248.804.000,00
30900008CONTROLE3.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.600.000,00
30915055EMISSÕES1.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO656.198.926,13
40000008EXIGÍVEL55.968,97
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES55.968,97
49900006DIVERSAS55.968,97
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.579,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.579,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA33.389,90
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO33.389,90
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO189.903.525,86
61100004CAPITAL SOCIAL182.767.309,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO182.767.309,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS182.767.309,54
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.136.216,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS20.181.558,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS20.181.558,34
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.600,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.600,87
71410100POSIÇÃO BANCADA32.600,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.148.957,42
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19.627.183,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.770,57
71580212TERMO5.770,57
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO516.002,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO516.002,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS0,50
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS0,50
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.127.399,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.127.399,78
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.795.590,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6.662.049,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.270,52
81550218TERMO5.270,52
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.128.270,56
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.128.270,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS331.809,51
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.100,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO92.965,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.053,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO185.689,72
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO178.262,13
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA7.427,59
90000003COMPENSAÇÃO 454.185.272,74
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.781.272,74
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS201.781.272,74
90400005CUSTÓDIA DE VALORES248.804.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 248.804.000,00
90900000CONTROLE 3.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.600.000,00
90917055EMISSÕES1.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO656.198.926,13