Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 62.319.584/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL473.434.891,88
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ140.315,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS140.315,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA140.315,95
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL140.315,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS473.274.497,25
13100007LIVRES473.274.497,25
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA473.274.497,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL473.274.497,25
19000008OUTROS VALORES E BENS10.078,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.078,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.078,68
30000001COMPENSAÇÃO586.331.707,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS473.274.497,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO473.274.497,25
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS473.274.497,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES101.324.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA101.324.000,00
30430107PRÓPRIOS101.324.000,00
30900008CONTROLE11.733.210,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS11.733.210,00
30915055EMISSÕES5.866.605,00
30915103RESGATES1.716.605,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.150.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.059.766.599,13
40000008EXIGÍVEL111.439,50
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES111.439,50
49900006DIVERSAS111.439,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.274,32
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.274,32
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA78.165,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO78.165,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO443.470.560,21
61100004CAPITAL SOCIAL421.556.198,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO421.885.582,28
61170209PESSOAS FÍSICAS382.581.887,91
61170302PESSOAS JURÍDICAS39.303.694,37
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS329.383,55
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.914.361,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS33.036.233,00
71000008RECEITAS OPERACIONAIS33.036.233,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ40.905,11
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS40.905,11
71410100POSIÇÃO BANCADA40.905,11
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.995.327,89
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.413.892,96
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.902,76
71580212TERMO6.902,76
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.574.532,17
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.574.532,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.183.340,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.183.340,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.504.093,36
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.499.498,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.961,11
81550218TERMO2.961,11
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.633,86
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.633,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS679.247,47
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES2.751,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO186.712,16
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS51.053,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO438.730,41
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,50
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO421.181,14
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA17.549,22
90000003COMPENSAÇÃO 586.331.707,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS473.274.497,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS473.274.497,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES101.324.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 101.324.000,00
90900000CONTROLE 11.733.210,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE11.733.210,00
90917055EMISSÕES5.866.605,00
90917103RESGATES1.716.605,00
90917158CIRCULAÇÃO4.150.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.059.766.599,13