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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.890.809,65
11000006DISPONIBILIDADES99.439,66
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.439,66
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS89.439,66
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ94.974,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS94.974,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA94.974,13
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL94.974,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.693.246,27
13100007LIVRES52.693.246,27
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.693.246,27
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO52.693.246,27
19000008OUTROS VALORES E BENS3.149,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
30000001COMPENSAÇÃO53.993.246,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.693.246,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.693.246,27
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO52.693.246,27
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO106.884.055,92
40000008EXIGÍVEL69.706,43
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES69.706,43
49900006DIVERSAS69.706,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.461,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.461,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA9.244,97
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO9.244,97
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO52.391.096,10
61100004CAPITAL SOCIAL63.909.696,33
61170003COTAS DE INVESTIMENTO63.909.696,33
61170302PESSOAS JURÍDICAS63.909.696,33
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS11.518.600,23
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.590.886,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.590.886,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO133.808,03
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS133.808,03
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.505,29
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.505,29
71410100POSIÇÃO BANCADA4.505,29
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.327.530,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR295,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.974.204,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO11.351.894,73
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO11.351.894,73
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL393,28
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS743,25
71580906OUTROS743,25
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS125.043,12
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS125.043,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS23.160.879,78
81000005DESPESAS OPERACIONAIS23.160.879,78
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO15.432,25
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.432,25
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.986.905,65
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.805.795,84
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.491,13
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO10.885.206,10
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO10.885.206,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS294.412,58
81550218TERMO175.592,61
81550902OUTROS118.819,97
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.417,30
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO71.580,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.556,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO79.027,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,20
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO57.837,59
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA18.779,68
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.409,86
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS124,58
90000003COMPENSAÇÃO 53.993.246,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.693.246,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.693.246,27
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO106.884.055,92