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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL50.461.752,97
11000006DISPONIBILIDADES91.983,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.983,41
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.983,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ85.569,20
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS85.569,20
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA85.569,20
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL85.569,20
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS50.281.050,77
13100007LIVRES50.281.050,77
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.281.050,77
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO50.281.050,77
19000008OUTROS VALORES E BENS3.149,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
30000001COMPENSAÇÃO51.744.850,77
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.281.050,77
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO50.281.050,77
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO50.281.050,77
30900008CONTROLE1.463.800,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.463.800,00
30915055EMISSÕES731.900,00
30915103RESGATES281.900,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO450.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO102.206.603,74
40000008EXIGÍVEL59.818,33
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.818,33
49900006DIVERSAS59.818,33
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR51.237,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS51.237,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.580,78
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.580,78
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.900.533,05
61100004CAPITAL SOCIAL40.041.686,43
61170003COTAS DE INVESTIMENTO45.999.340,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS45.999.340,07
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS5.957.653,64
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.858.846,62
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.670.533,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.670.533,61
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.105,51
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.105,51
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.653,74
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.653,74
71410100POSIÇÃO BANCADA5.653,74
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.558.571,82
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR432,76
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.128.799,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.429.339,85
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO18.429.339,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS104.202,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS104.202,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.169.132,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.169.132,02
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO651.648,33
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS651.648,33
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.403.865,48
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA432,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.787.870,89
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL791.100,25
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO9.823.832,38
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO9.823.832,38
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS629,20
81550902OUTROS629,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS113.618,19
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.850,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.766,15
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.747,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,10
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO49.931,16
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA12.736,10
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA2.080,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,20
90000003COMPENSAÇÃO 51.744.850,77
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.281.050,77
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS50.281.050,77
90900000CONTROLE 1.463.800,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.463.800,00
90917055EMISSÕES731.900,00
90917103RESGATES281.900,00
90917158CIRCULAÇÃO450.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO102.206.603,74