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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: B- INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL48.752.119,50
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ109.483,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS109.483,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA109.483,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,20
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL109.483,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS31.236.820,91
13100007LIVRES31.080.417,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.080.417,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS31.080.417,71
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.043,20
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO9.043,20
13345109FUTUROS9.043,20
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS147.360,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA147.360,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL147.360,00
18000009OUTROS CRÉDITOS17.392.665,89
18300008RENDAS A RECEBER534.379,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER161.252,89
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER373.126,77
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES16.858.286,23
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.858.286,23
19000008OUTROS VALORES E BENS3.149,59
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.149,59
30000001COMPENSAÇÃO34.631.781,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.227.777,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO31.227.777,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL31.227.777,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.503.767,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.503.767,00
30430107PRÓPRIOS1.503.767,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES600.236,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS600.236,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS600.236,80
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO83.383.901,01
40000008EXIGÍVEL58.972,76
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES58.972,76
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.919,31
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.919,31
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.146,72
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.146,72
49900006DIVERSAS55.906,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR43.665,98
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS43.665,98
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.240,75
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.240,75
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO49.174.254,55
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS19.174.254,55
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.267.031,82
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.267.031,82
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.981.650,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.981.650,93
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.021,80
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.021,80
71410100POSIÇÃO BANCADA10.021,80
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.275.359,09
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12,47
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.758.091,25
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL176.344,77
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS340.910,60
71580315FUTURO340.910,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS32.748.139,63
81000005DESPESAS OPERACIONAIS32.748.139,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.710.608,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.175.420,93
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL169.819,76
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO6.000,00
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO6.000,00
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS359.368,20
81550311FUTURO359.368,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS183.524,06
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO103.113,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.530,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO71.626,04
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.865,08
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO68.760,96
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.854.006,68
90000003COMPENSAÇÃO 34.631.781,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS31.227.777,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS31.227.777,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.503.767,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.503.767,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 600.236,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS600.236,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO600.236,80
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO83.383.901,01