Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.426.910.132,98
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.974.450,32
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.974.450,32
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.974.450,32
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.974.450,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.420.533.577,64
13100007LIVRES1.409.697.218,84
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.409.697.218,84
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.409.697.218,84
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS349.858,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO349.858,80
13345109FUTUROS349.858,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS10.486.500,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA10.486.500,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.486.500,00
18000009OUTROS CRÉDITOS1.003.377.931,87
18300008RENDAS A RECEBER20.678.935,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.195.432,03
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER14.483.503,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES982.698.996,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.069,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS982.672.927,39
19000008OUTROS VALORES E BENS14.173,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.173,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.173,15
30000001COMPENSAÇÃO1.575.655.956,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.420.183.718,84
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.420.183.718,84
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.420.183.718,84
30400003CUSTÓDIA DE VALORES49.550.576,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA49.550.576,00
30430107PRÓPRIOS49.550.576,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES23.221.661,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS23.221.661,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS23.221.661,20
30900008CONTROLE82.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS82.700.000,00
30915055EMISSÕES41.350.000,00
30915103RESGATES28.650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO12.700.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.002.566.089,02
40000008EXIGÍVEL485.985,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES485.985,70
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS49.394,82
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR3,13
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR49.391,69
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.955,59
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS34.955,59
49900006DIVERSAS401.635,29
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR28.765,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS28.765,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA372.869,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO372.869,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.146.373.238,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.146.373.238,06
61100004CAPITAL SOCIAL2.383.009.185,84
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.531.240.029,13
61170209PESSOAS FÍSICAS588.995.491,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.942.244.537,40
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS148.230.843,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS236.635.947,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS463.265.278,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS463.265.278,53
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.732.259,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.732.259,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ222.093,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS222.093,08
71410100POSIÇÃO BANCADA222.093,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS432.310.925,59
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34,95
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL419.076.170,14
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.710.768,57
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.499.916,66
71580315FUTURO11.499.916,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS183.214.369,31
81000005DESPESAS OPERACIONAIS183.214.369,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS180.690.529,19
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL33.335.541,02
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134.174.018,90
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO24.035,27
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO24.035,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.156.934,00
81550311FUTURO13.156.934,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.523.840,12
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO393.260,59
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS18.213,19
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.109.258,34
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA79.367,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.904.822,75
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA125.067,93
90000003COMPENSAÇÃO 1.575.655.956,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.420.183.718,84
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.420.183.718,84
90400005CUSTÓDIA DE VALORES49.550.576,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 49.550.576,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 23.221.661,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS23.221.661,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO23.221.661,20
90900000CONTROLE 82.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE82.700.000,00
90917055EMISSÕES41.350.000,00
90917103RESGATES28.650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO12.700.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.002.566.089,02