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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.480.840.169,30
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ244.616,45
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS244.616,45
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA244.616,45
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL244.616,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.480.572.954,49
13100007LIVRES1.480.572.954,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.480.572.954,49
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.480.572.954,49
19000008OUTROS VALORES E BENS12.598,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.598,36
30000001COMPENSAÇÃO1.856.937.918,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.480.572.954,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.480.572.954,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.480.572.954,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES344.307.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA344.307.000,00
30430107PRÓPRIOS344.307.000,00
30900008CONTROLE32.057.964,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS32.057.964,00
30915055EMISSÕES16.028.982,00
30915103RESGATES5.178.982,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.850.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.337.778.087,79
40000008EXIGÍVEL231.815,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES231.815,41
49900006DIVERSAS231.815,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.631,77
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.631,77
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA214.183,64
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO214.183,64
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.385.699.270,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.385.699.270,67
61100004CAPITAL SOCIAL1.276.366.933,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.289.200.230,15
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.289.200.230,15
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS12.833.296,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS109.332.336,82
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS194.583.362,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS194.583.362,61
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ36.225,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS36.225,37
71410100POSIÇÃO BANCADA36.225,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS194.547.137,24
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA184.345.530,33
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6.287,68
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.865,12
71580212TERMO11.865,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.183.454,11
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.183.454,11
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS99.674.279,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS99.674.279,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS98.327.773,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA9.142.831,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.086,97
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.012,41
81550218TERMO6.012,41
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO89.177.842,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO89.177.842,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.346.506,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO187.434,00
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.545,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.143.418,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA42.521,81
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.050.896,34
81781159DESPESAS DE CONSULTORIA50.000,00
90000003COMPENSAÇÃO 1.856.937.918,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.480.572.954,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.480.572.954,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES344.307.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 344.307.000,00
90900000CONTROLE 32.057.964,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE32.057.964,00
90917055EMISSÕES16.028.982,00
90917103RESGATES5.178.982,00
90917158CIRCULAÇÃO10.850.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.337.778.087,79