| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 68.778.694/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,172340700000 | 0,00 | 0,00 | 5017234,07 | 4929135,53 | 6 | 02/10/2026 |
| 02 | 50,188654400000 | 0,00 | 0,00 | 5018865,44 | 5018409,31 | 7 | 05/10/2026 |
| 05 | 50,302191700000 | 8048350,67 | 0,00 | 13078569,84 | 19548514,36 | 7 | 06/10/2026 |
| 06 | 50,308477800000 | 5030847,78 | 0,00 | 18111052,03 | 28297054,08 | 9 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |