| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 112,969883000000 | 0,00 | 79078918,10 | 2790356103,62 | 1914199220,34 | 46991 | 02/10/2026 |
| 02 | 115,998096000000 | 139197715,20 | 0,00 | 3004350696,74 | 2071235643,39 | 47365 | 05/10/2026 |
| 05 | 126,599773000000 | 455759182,80 | 0,00 | 3734693292,21 | 2669615226,86 | 47004 | 06/10/2026 |
| 06 | 128,872131000000 | 335067540,60 | 0,00 | 4136795398,46 | 2992647976,68 | 47000 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |