| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 156,896558000000 | 0,00 | 0,00 | 47068967,45 | 46444909,60 | 1194 | 02/10/2026 |
| 02 | 160,872577000000 | 0,00 | 0,00 | 48261773,11 | 47623585,82 | 1193 | 05/10/2026 |
| 05 | 177,447615000000 | 0,00 | 0,00 | 53234284,36 | 52554468,85 | 1193 | 06/10/2026 |
| 06 | 177,384235000000 | 0,00 | 0,00 | 53215270,42 | 52787674,63 | 1192 | 07/10/2026 |
| 07 | 175,861136000000 | 0,00 | 0,00 | 52758340,66 | 52439590,80 | 1185 | 08/10/2026 |
| C = Cancelado. |