| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 40,022346000000 | 0,00 | 0,00 | 70474188,44 | 70482100,40 | 14894 | 02/10/2026 |
| 02 | 40,165461000000 | 0,00 | 0,00 | 70726195,68 | 70735661,40 | 14887 | 05/10/2026 |
| 05 | 38,294214000000 | 0,00 | 0,00 | 67431171,02 | 67442280,38 | 14873 | 06/10/2026 |
| 06 | 38,471172000000 | 0,00 | 0,00 | 67742771,18 | 67755402,12 | 14862 | 07/10/2026 |
| C = Cancelado. |