| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,857347000000 | 0,00 | 0,00 | 55778687,83 | 55690500,93 | 7760 | 02/10/2026 |
| 02 | 97,991873000000 | 0,00 | 0,00 | 55855367,68 | 55768406,31 | 7771 | 05/10/2026 |
| 05 | 93,649061000000 | 0,00 | 0,00 | 53379964,92 | 53298331,26 | 7769 | 06/10/2026 |
| 06 | 93,386468000000 | 933864,68 | 0,00 | 54164151,65 | 54169273,14 | 7767 | 07/10/2026 |
| 07 | 93,838917000000 | 0,00 | 0,00 | 54426572,28 | 54422729,82 | 7772 | 08/10/2026 |
| 08 | 94,160875000000 | 0,00 | 0,00 | 54613307,67 | 54610660,95 | 7788 | 09/10/2026 |
| 09 | 93,819462000000 | 0,00 | 0,00 | 54415288,06 | 54413864,57 | 7794 | 13/10/2026 |
| 13 | 94,426356000000 | 944263,56 | 0,00 | 55711550,40 | 55706253,45 | 7794 | 14/10/2026 |
| 14 | 94,771741000000 | 0,00 | 0,00 | 55915327,51 | 55912950,50 | 7821 | 15/10/2026 |
| 15 | 95,918214000000 | 0,00 | 0,00 | 56591746,32 | 56582123,93 | 7830 | 16/10/2026 |
| 16 | 95,687851000000 | 0,00 | 0,00 | 56455832,16 | 56447447,08 | 7830 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |