| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,717608000000 | 0,00 | 0,00 | 69522256,47 | 69533410,96 | 2891 | 02/10/2026 |
| 02 | 101,046912000000 | 0,00 | 10104691,20 | 58959155,65 | 58952485,27 | 2893 | 05/10/2026 |
| 05 | 96,542843000000 | 0,00 | 0,00 | 56331107,93 | 56344489,46 | 2892 | 06/10/2026 |
| 06 | 96,825165000000 | 0,00 | 0,00 | 56495838,18 | 56510485,46 | 2889 | 07/10/2026 |
| 07 | 95,685358000000 | 0,00 | 0,00 | 55830779,94 | 55828299,86 | 2895 | 08/10/2026 |
| 08 | 96,538463000000 | 0,00 | 4826923,15 | 51501629,09 | 51491050,60 | 2897 | 09/10/2026 |
| 09 | 97,585894000000 | 0,00 | 0,00 | 52060415,78 | 52060398,67 | 2096 | 13/10/2026 |
| 13 | 97,402035000000 | 0,00 | 0,00 | 51962330,20 | 51963525,58 | 2906 | 14/10/2026 |
| 14 | 96,211359000000 | 0,00 | 0,00 | 51327124,63 | 51329530,41 | 2907 | 15/10/2026 |
| 15 | 98,792628000000 | 0,00 | 9879262,70 | 42824924,83 | 42799790,82 | 2907 | 16/10/2026 |
| 16 | 98,597665000000 | 0,00 | 0,00 | 42740411,95 | 42734137,16 | 2908 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |