| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 160,622028000000 | 0,00 | 0,00 | 1949951422,67 | 1950876906,72 | 18072 | 02/10/2026 |
| 02 | 160,704325000000 | 0,00 | 19284519,00 | 1931665989,88 | 1932512942,04 | 18076 | 05/10/2026 |
| 05 | 160,781220000000 | 0,00 | 0,00 | 1932590265,85 | 1933549219,78 | 18061 | 06/10/2026 |
| 06 | 160,861866000000 | 0,00 | 0,00 | 1933559634,72 | 1934535255,10 | 18007 | 07/10/2026 |
| 07 | 160,940133000000 | 32188026,60 | 0,00 | 1966688434,23 | 1967096114,48 | 18030 | 08/10/2026 |
| 08 | 161,019807000000 | 0,00 | 0,00 | 1967662047,30 | 1968327013,01 | 18084 | 09/10/2026 |
| 09 | 161,099042000000 | 48329712,60 | 0,00 | 2016960011,85 | 2017281902,15 | 18100 | 13/10/2026 |
| 13 | 161,165351000000 | 0,00 | 0,00 | 2017790194,57 | 2018491154,13 | 18100 | 14/10/2026 |
| 14 | 161,211543000000 | 0,00 | 0,00 | 2018368523,84 | 2019088525,44 | 18130 | 15/10/2026 |
| 15 | 161,269355000000 | 0,00 | 0,00 | 2019092334,35 | 2019820551,25 | 18141 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |