| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE EMERGING MARKETS ALL CAP CHINA A INCLUSION CLASSE DE ÍNDICE RESPONS LIMITADADA | CNPJ: | 65.836.654/0001-03 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,479951000000 | 0,00 | 0,00 | 10739975,67 | 10719901,61 | 1210 | 02/10/2026 |
| 02 | 21,669421000000 | 0,00 | 0,00 | 10834710,57 | 10814802,74 | 1215 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,106074000000 | 0,00 | 0,00 | 10553037,31 | 10534041,63 | 1219 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,023847000000 | 0,00 | 0,00 | 10511923,65 | 10493157,68 | 1225 | 07/10/2026 |
| 07 | 20,867593000000 | 0,00 | 0,00 | 10433796,66 | 10412404,39 | 1236 | 08/10/2026 |
| 08 | 20,634279000000 | 0,00 | 0,00 | 10317139,77 | 10295886,08 | 1239 | 09/10/2026 |
| 09 | 20,766133000000 | 0,00 | 0,00 | 10383066,57 | 10362049,81 | 1246 | 13/10/2026 |
| 13 | 20,859553000000 | 0,00 | 0,00 | 10429776,87 | 10408822,47 | 1246 | 14/10/2026 |
| 14 | 20,646133000000 | 0,00 | 0,00 | 10323066,57 | 10302225,41 | 1257 | 15/10/2026 |
| 15 | 20,786188000000 | 0,00 | 0,00 | 10393094,16 | 10372094,50 | 1259 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |