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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | | 163.252,75 | 0,220%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD C20 |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 90,00 | | 75.076,69 | 0,101%
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| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 223.099,00 | | 287.865,74 | 0,388%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.199,00 | | 63.914,03 | 0,086%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 2.482,00 | | 141.556,05 | 0,191%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BNB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 788,00 | | 3.144.548,18 | 4,241%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 118,00 | | 51.581.320,88 | 69,566%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 289.859,00 | | 101.600,47 | 0,137%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETH USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 712,00 | | 9.926.022,55 | 13,387%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TON USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.296,00 | | 127.990,44 | 0,173%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: HBAR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 254.323,00 | | 141.332,64 | 0,191%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.312,00 | | 616.907,75 | 0,832%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LINK USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.480,00 | | 334.694,01 | 0,451%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 7.524,00 | | 209.916,58 | 0,283%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.452,00 | | 2.146.253,59 | 2,895%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SUI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 23.861,00 | | 146.795,55 | 0,198%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TAO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 57,00 | | 91.146,35 | 0,123%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 602.662,00 | | 1.055.400,02 | 1,423%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: XLM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 207.882,00 | | 242.905,63 | 0,328%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: XRP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 370.865,00 | | 2.898.930,23 | 3,910%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZEC USD |
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Para
negociação
|
Não
| | | | | 88,00 | | 668.752,00 | 0,902%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 77.241,82 | 0,104%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.588,95 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 47.363,17 | 0,064%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ADM PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.098,31 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.196,31 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.196,31 | 0,003%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GESTAO PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 16.586,62 | 0,022%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX GEST�O PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 28.185,67 | 0,038%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.469,99 | 0,007%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.719,94 | 0,008%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VAL A RECEBE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 14.854,36 | 0,020%
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