Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AAVE USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 889,00 | | 730.506,38 | 6,469%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 55.149,00 | | 229.201,88 | 2,030%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 331.268,00 | | 124.206,07 | 1,100%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: COMP USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 646,00 | | 82.303,67 | 0,729%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRV USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 83.207,00 | | 166.396,99 | 1,473%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CVX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.193,00 | | 113.357,37 | 1,004%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ENA USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 566.539,00 | | 771.858,15 | 6,835%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHFI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 53.717,00 | | 215.407,94 | 1,907%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.976,00 | | 4.630.229,50 | 41,001%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 221.073,00 | | 114.901,43 | 1,017%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: INJ USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.146,00 | | 232.629,72 | 2,060%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: JTO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 43.085,00 | | 118.445,94 | 1,049%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 392.010,00 | | 88.825,96 | 0,787%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LDO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 54.546,00 | | 129.248,17 | 1,144%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MKR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 60,00 | | 551.200,56 | 4,881%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: CRIPTO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 284.123,00 | | 717.037,23 | 6,349%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.367,00 | | 126.282,94 | 1,118%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SNX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 92.001,00 | | 120.080,72 | 1,063%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STRK USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 544.893,00 | | 120.199,42 | 1,064%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 38.332,00 | | 1.758.231,98 | 15,569%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ZRO USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 19.909,00 | | 171.437,43 | 1,518%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.049,44 | 0,027%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,031%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 40.125,01 | 0,355%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.151,88 | 0,063%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.075,11 | 0,063%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 513,57 | 0,005%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.939,20 | 0,026%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,018%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 963,20 | 0,009%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.202,02 | 0,019%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CAMBIO A REC |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 38.776,58 | 0,343%
|
| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8,58 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.181,41 | 0,010%
|