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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | | 226.739,94 | 0,218%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME ETH USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 7.433,00 | | 103.392.900,05 | 99,427%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 468.714,73 | 0,451%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: COTAS A RESGATAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 294.548,26 | 0,283%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESP AUDITOR PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.686,65 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.165,30 | 0,024%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.738,55 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 8.009,99 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 50.638,34 | 0,049%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.106,40 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.975,20 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: VORTX CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88 |
| Denominação Social do emissor: VORTX DTVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.263.698,69 | 1,215%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.637,35 | 0,005%
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| Valores a receber |
| Descrição: CAMBIO A REC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.555.749,03 | 1,496%
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| Valores a receber |
| Descrição: REC SLIPPAGE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.890,55 | 0,002%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.021,50 | 0,005%
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