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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 100000 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2027 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144,00 | | 130.602,20 | 0,021%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 44.669.655/0001-22 |
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-
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Não
| | | | | 2.848.525,00 | | 8.164.481,82 | 1,327%
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| Investimento no Exterior |
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| Denominação Social do emissor: CME IND USD |
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Para
negociação
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Não
| | | | | 1.396,00 | | 606.534.514,61 | 98,585%
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| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 739.228,37 | 0,120%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Ajuste Cota |
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Para
negociação
| | | | | | | | 6.642,84 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA PROVISAO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.445,59 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: IR Calculado Resga CO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.513,23 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV BCO LIQ |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.241,02 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 43.792,98 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 296.819,26 | 0,048%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRITUR PENDENTE |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.569,20 | 0,003%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.000,00 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT VAR PROVIS�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 16.201,20 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANU_B3_2026 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 20.289,97 | 0,003%
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| Valores a receber |
| Descrição: INVOIC QR 12 DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 52.817,23 | 0,009%
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| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 9.912,87 | 0,002%
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