| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,759926780000 | 0,00 | 0,00 | 11625559,00 | 11609836,13 | 282 | 02/10/2026 |
| 02 | 20,865496100000 | 0,00 | 0,00 | 11684677,82 | 11666864,03 | 283 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,194334620000 | 0,00 | 0,00 | 11868827,39 | 11852300,73 | 282 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,739028160000 | 0,00 | 0,00 | 12173855,77 | 12158620,11 | 282 | 07/10/2026 |
| 07 | 22,005578320000 | 0,00 | 0,00 | 12323123,86 | 12311834,13 | 282 | 08/10/2026 |
| 08 | 21,980978230000 | 0,00 | 0,00 | 12309347,81 | 12301595,56 | 284 | 09/10/2026 |
| 09 | 22,230893850000 | 0,00 | 0,00 | 12449300,56 | 12442848,58 | 284 | 13/10/2026 |
| 13 | 21,991183060000 | 0,00 | 0,00 | 12315062,52 | 12407403,86 | 287 | 14/10/2026 |
| 14 | 21,977325730000 | 0,00 | 0,00 | 12307302,41 | 12419292,64 | 288 | 15/10/2026 |
| 15 | 22,015095750000 | 0,00 | 0,00 | 12328453,62 | 12391243,74 | 286 | 16/10/2026 |
| 16 | 21,931228780000 | 0,00 | 0,00 | 12281488,12 | 12332799,79 | 299 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |