| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 113,803768878379 | 0,00 | 0,00 | 150220974,92 | 150122968,82 | 8930 | 02/10/2026 |
| 02 | 115,279870951815 | 0,00 | 0,00 | 152169429,66 | 152073719,28 | 9014 | 05/10/2026 |
| 05 | 110,908920757858 | 3458396,13 | 0,00 | 149727043,02 | 149907925,09 | 9099 | 06/10/2026 |
| 06 | 111,376535917748 | 3327267,62 | 0,00 | 153699619,57 | 153747126,36 | 9157 | 07/10/2026 |
| 07 | 110,774207762088 | 0,00 | 0,00 | 152868406,71 | 152741848,43 | 9293 | 08/10/2026 |
| 08 | 110,555698910095 | 3323226,23 | 0,00 | 155883535,46 | 155909612,82 | 9385 | 09/10/2026 |
| 09 | 110,392084991608 | 0,00 | 0,00 | 155652839,84 | 152253486,50 | 9468 | 13/10/2026 |
| 13 | 110,944266288429 | 3311762,55 | 0,00 | 159759743,46 | 159761061,13 | 9546 | 14/10/2026 |
| 14 | 110,478338638911 | 0,00 | 0,00 | 159088807,64 | 158962325,79 | 9610 | 15/10/2026 |
| 15 | 111,272474854004 | 0,00 | 0,00 | 160232363,79 | 160113873,20 | 9680 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |