| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,853569195221 | 0,00 | 0,00 | 79582266,60 | 79578349,74 | 70 | 02/10/2026 |
| 02 | 144,057543362301 | 0,00 | 0,00 | 81392512,00 | 81259505,22 | 70 | 05/10/2026 |
| 05 | 157,731676555929 | 0,00 | 0,00 | 89118397,25 | 88986871,56 | 72 | 06/10/2026 |
| 06 | 158,059347678761 | 0,00 | 0,00 | 89303531,44 | 89174106,36 | 73 | 07/10/2026 |
| 07 | 157,130624306018 | 0,00 | 0,00 | 88778802,73 | 88636084,24 | 72 | 08/10/2026 |
| 08 | 158,383606313805 | 0,00 | 0,00 | 89486737,57 | 89475861,18 | 70 | 09/10/2026 |
| 09 | 160,856607489735 | 0,00 | 0,00 | 90883983,23 | 90874862,46 | 70 | 13/10/2026 |
| 13 | 158,426662152389 | 0,00 | 0,00 | 89511064,12 | 89503371,29 | 70 | 14/10/2026 |
| 14 | 156,941049080531 | 0,00 | 0,00 | 88671692,73 | 88665525,16 | 70 | 15/10/2026 |
| 15 | 155,813209973274 | 0,00 | 0,00 | 88034463,63 | 88026065,67 | 70 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |