| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 64.731.230/0001-03 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,816128949458 | 0,00 | 16362096,71 | 267247579,63 | 283669041,46 | 868 | 02/10/2026 |
| 02 | 21,827908344144 | 16362096,71 | 0,00 | 283762808,47 | 283859782,39 | 873 | 05/10/2026 |
| 05 | 21,839069543327 | 0,00 | 0,00 | 283907904,06 | 283977594,02 | 876 | 06/10/2026 |
| 06 | 21,850581011530 | 0,00 | 0,00 | 284057553,15 | 284132032,03 | 880 | 07/10/2026 |
| 07 | 21,861637697492 | 0,00 | 0,00 | 284201290,07 | 284213076,76 | 885 | 08/10/2026 |
| 08 | 21,872702651705 | 0,00 | 0,00 | 284345134,47 | 284361714,51 | 891 | 09/10/2026 |
| 09 | 21,883918681315 | 0,00 | 0,00 | 284490942,86 | 284512318,40 | 892 | 13/10/2026 |
| 13 | 21,895664425402 | 0,00 | 0,00 | 284643637,53 | 284669810,77 | 892 | 14/10/2026 |
| 14 | 21,904767920580 | 0,00 | 10952383,96 | 273809599,01 | 284792956,21 | 893 | 15/10/2026 |
| 15 | 21,916437792179 | 0,00 | 0,00 | 273955472,40 | 273982560,22 | 892 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |