| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL PF TEVA ITBR TESOURO IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 66.607.709/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,761866778469 | 944190,42 | 157142,80 | 61898548,99 | 62061009,26 | 182 | 02/10/2026 |
| 02 | 105,444626361232 | 0,00 | 0,00 | 62301957,49 | 62307440,67 | 184 | 05/10/2026 |
| 05 | 108,688411543069 | 1613302,78 | 81516,31 | 65799964,35 | 65836248,81 | 183 | 06/10/2026 |
| 06 | 109,057170279952 | 369540,60 | 0,00 | 66394005,27 | 66402073,79 | 190 | 07/10/2026 |
| 07 | 109,287773435427 | 21811,43 | 0,00 | 66556254,02 | 66557466,70 | 191 | 08/10/2026 |
| 08 | 109,960822715624 | 0,00 | 0,00 | 66966141,03 | 66963912,48 | 191 | 09/10/2026 |
| 09 | 110,406777539238 | 0,00 | 0,00 | 67237727,52 | 67235719,58 | 191 | 13/10/2026 |
| 13 | 110,026292452945 | 1170311,84 | 0,00 | 68172290,80 | 68178242,34 | 191 | 14/10/2026 |
| 14 | 109,696400614446 | 0,00 | 0,00 | 67967889,82 | 67970034,05 | 194 | 15/10/2026 |
| 15 | 109,341197171136 | 0,00 | 0,00 | 67747805,77 | 67749842,14 | 194 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |