| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,213656620000 | 7675432,94 | 0,00 | 1549847249,03 | 1549680996,24 | 1362 | 02/10/2026 |
| 02 | 158,266395516746 | 0,00 | 0,00 | 1590577274,94 | 1590096196,64 | 1382 | 05/10/2026 |
| 05 | 170,445236799813 | 15826639,55 | 0,00 | 1730019153,52 | 1728920009,42 | 1388 | 06/10/2026 |
| 06 | 169,557389565329 | 25566785,52 | 0,00 | 1746441112,52 | 1746419591,79 | 1398 | 07/10/2026 |
| 07 | 168,296801115310 | 0,00 | 0,00 | 1733457051,49 | 1733425135,32 | 1403 | 08/10/2026 |
| 08 | 169,897127311243 | 25244520,17 | 0,00 | 1775424980,40 | 1775188037,37 | 1411 | 09/10/2026 |
| 09 | 172,219979272047 | 33979425,46 | 0,00 | 1834142779,25 | 1833835136,32 | 1472 | 13/10/2026 |
| 13 | 170,423500266553 | 34443995,85 | 0,00 | 1849094977,89 | 1849146880,79 | 1551 | 14/10/2026 |
| 14 | 170,133881474028 | 8521175,01 | 0,00 | 1854459308,07 | 1854370404,12 | 1666 | 15/10/2026 |
| 15 | 168,339605234543 | 25520082,22 | 0,00 | 1860152637,84 | 1860173069,43 | 1704 | 16/10/2026 |
| C = Cancelado. |