| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,16362567 | 0,00 | 0,00 | 3739635,08 | 3761558,02 | 574 | 02/10/2026 |
| 02 | 31,55901633 | 0,00 | 0,00 | 3787081,96 | 3809615,49 | 573 | 05/10/2026 |
| 05 | 30,55914825 | 0,00 | 0,00 | 3667097,79 | 3690294,14 | 574 | 06/10/2026 |
| 06 | 30,71309875 | 0,00 | 0,00 | 3685571,85 | 3709378,79 | 574 | 07/10/2026 |
| 07 | 30,80925658 | 0,00 | 0,00 | 3697110,79 | 3708485,79 | 575 | 08/10/2026 |
| 08 | 30,60670483 | 0,00 | 0,00 | 3672804,58 | 3684790,22 | 571 | 09/10/2026 |
| 09 | 30,81014350 | 0,00 | 0,00 | 3697217,22 | 3709813,28 | 569 | 13/10/2026 |
| 13 | 31,02899358 | 0,00 | 0,00 | 3723479,23 | 3736763,48 | 568 | 16/10/2026 |
| 14 | 30,65596658 | 0,00 | 0,00 | 3678715,99 | 3692610,51 | 566 | 16/10/2026 |
| 15 | 30,97237217 | 0,00 | 0,00 | 3716684,66 | 3731101,37 | 565 | 16/10/2026 |
| 16 | 30,38952667 | 0,00 | 0,00 | 3646743,20 | 3661772,96 | 563 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |