| Competência: | 01/10/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 109,55590317 | 0,00 | 0,00 | 296424640,31 | 299451217,47 | 22896 | 02/10/2026 |
| 02 | 110,19905908 | 6611943,54 | 0,00 | 304776766,30 | 308402946,10 | 22922 | 05/10/2026 |
| 05 | 105,99919944 | 0,00 | 0,00 | 293161243,89 | 296211188,97 | 22922 | 06/10/2026 |
| 06 | 105,97656532 | 0,00 | 0,00 | 293098644,87 | 296160029,15 | 22933 | 07/10/2026 |
| 07 | 106,39671263 | 0,00 | 15959506,90 | 278301136,45 | 297118238,93 | 23019 | 08/10/2026 |
| 08 | 106,23746075 | 0,00 | 0,00 | 277884582,42 | 294152736,94 | 23086 | 09/10/2026 |
| 09 | 106,19177630 | 3185753,29 | 0,00 | 280950839,21 | 297686286,75 | 23153 | 13/10/2026 |
| 13 | 106,85337409 | 3205601,22 | 0,00 | 285906825,07 | 286653119,42 | 23182 | 16/10/2026 |
| 14 | 106,28003564 | 0,00 | 0,00 | 284372747,41 | 284480124,86 | 23209 | 16/10/2026 |
| 15 | 107,46537798 | 0,00 | 0,00 | 287544359,61 | 287662230,26 | 23264 | 16/10/2026 |
| 16 | 106,44984255 | 0,00 | 0,00 | 284827098,56 | 284956251,96 | 23302 | 19/10/2026 |
| C = Cancelado. |