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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 68.253.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.825.312.463,41
11000006DISPONIBILIDADES68.604,16
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS68.604,16
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS68.604,16
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.637.969,13
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.637.969,13
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA3.637.969,13
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3.637.969,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.821.605.890,12
13100007LIVRES1.821.605.890,12
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.821.605.890,12
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.821.605.890,12
30000001COMPENSAÇÃO3.190.117.238,87
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.821.605.890,12
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.821.605.890,12
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.821.605.890,12
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.332.471.348,75
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.332.471.348,75
30430107PRÓPRIOS1.332.471.348,75
30900008CONTROLE36.040.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS36.040.000,00
30915055EMISSÕES18.020.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO18.020.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.015.429.702,28
40000008EXIGÍVEL24.917,04
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES24.917,04
49900006DIVERSAS24.917,04
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.161,66
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.161,66
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.755,38
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.755,38
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.812.986.374,01
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.812.986.374,01
61100004CAPITAL SOCIAL1.812.986.374,01
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.812.986.374,01
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.812.986.374,01
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.117.596,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.117.578,18
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.542,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.542,72
71410100POSIÇÃO BANCADA38.542,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.079.035,46
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA12.983.416,58
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA1.163,16
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO94.455,72
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.455,72
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,21
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS18,21
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS18,21
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS816.424,03
81000005DESPESAS OPERACIONAIS816.424,02
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS597.633,21
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.457,79
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO594.175,42
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO594.175,42
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS218.790,81
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO26.135,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.148,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO191.507,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA191.507,55
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,10
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,10
90000003COMPENSAÇÃO 3.190.117.238,87
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.821.605.890,12
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.821.605.890,12
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.332.471.348,75
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.332.471.348,75
90900000CONTROLE 36.040.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE36.040.000,00
90917055EMISSÕES18.020.000,00
90917158CIRCULAÇÃO18.020.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.015.429.702,28