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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE BOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.848.980/0001-02
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.018.806,55
11000006DISPONIBILIDADES65.617,72
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS65.617,72
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS65.617,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.866.530,72
13100007LIVRES4.270.899,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.270.899,92
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.204.516,80
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.066.383,12
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.260,80
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO2.260,80
13345109FUTUROS2.260,80
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS593.370,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA593.370,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL593.370,00
18000009OUTROS CRÉDITOS83.036,07
18300008RENDAS A RECEBER83.036,07
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER43.199,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER39.836,80
19000008OUTROS VALORES E BENS3.622,04
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.622,04
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.622,04
30000001COMPENSAÇÃO5.949.970,12
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.864.269,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.864.269,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL4.864.269,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES135.641,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA135.641,00
30430107PRÓPRIOS135.641,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES150.059,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS150.059,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS150.059,20
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915103RESGATES400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.968.776,67
40000008EXIGÍVEL7.362,37
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES7.362,37
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES938,18
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR920,09
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS18,09
49900006DIVERSAS6.424,19
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.403,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.403,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20,35
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,17
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.471.217,71
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.471.217,71
61100004CAPITAL SOCIAL2.854.013,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.848.863,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.848.863,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994.850,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.617.204,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.270.483,31
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.270.357,23
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2,77
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.270.354,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL124.138,35
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL70.702,23
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS97.208,60
71580315FUTURO97.208,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO5.978.305,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.978.305,28
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS126,08
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS126,08
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS126,08
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.730.256,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.730.256,67
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES117,82
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.695.328,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL411.530,60
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS104.767,40
81550311FUTURO104.767,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.179.030,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.179.030,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.809,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.019,26
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS16.511,29
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.279,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.279,43
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS0,17
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,17
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 0,17
90000003COMPENSAÇÃO 5.949.970,12
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.864.269,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.864.269,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES135.641,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 135.641,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 150.059,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS150.059,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO150.059,20
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917103RESGATES400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.968.776,67