Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 52.203.750/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL83.961.412,75
11000006DISPONIBILIDADES213.857,08
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS213.857,08
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS213.857,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.113.140,92
13100007LIVRES68.557.140,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL68.557.140,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS68.557.140,04
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.304,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO11.304,00
13345109FUTUROS11.304,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.544.696,88
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.544.696,88
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.544.696,88
18000009OUTROS CRÉDITOS12.628.189,33
18300008RENDAS A RECEBER638.772,22
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER221.147,27
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER417.624,95
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES11.989.417,11
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.983.358,67
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.058,44
19000008OUTROS VALORES E BENS6.225,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS6.225,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS6.225,42
30000001COMPENSAÇÃO83.143.505,92
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.101.836,92
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO71.101.836,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL71.101.836,92
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.291.373,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.291.373,00
30430107PRÓPRIOS3.291.373,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES750.296,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS750.296,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS750.296,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES1.000.000,00
30915103RESGATES750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO167.104.918,67
40000008EXIGÍVEL15.430,27
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES15.430,27
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES6.628,17
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR88,63
49524004COTAS A RESGATAR6.517,96
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS21,58
49900006DIVERSAS8.802,10
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.814,41
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.814,41
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA711,87
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO711,87
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS275,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.254.631,59
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO86.254.631,59
61100004CAPITAL SOCIAL73.743.838,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO74.498.154,55
61170302PESSOAS JURÍDICAS74.498.154,55
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS754.315,66
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS12.510.792,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.009.504,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.008.285,87
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO176.435,70
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS176.435,70
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.831.850,17
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.697.395,88
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL636.978,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.665.435,00
71580315FUTURO2.665.435,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO111.832.040,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO111.832.040,51
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.218,59
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS1.218,59
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS1.218,59
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS119.318.153,57
81000005DESPESAS OPERACIONAIS119.317.866,66
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES2.470,54
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.470,54
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS119.187.542,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.313.368,16
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.711.876,00
81550311FUTURO2.711.876,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO114.162.297,87
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO114.162.297,87
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS127.854,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO43.718,80
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.993,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO81.141,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA32.456,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO48.685,05
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS286,91
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 286,91
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 286,91
90000003COMPENSAÇÃO 83.143.505,92
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS71.101.836,92
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS71.101.836,92
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.291.373,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.291.373,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 750.296,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS750.296,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO750.296,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES1.000.000,00
90917103RESGATES750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO167.104.918,67