Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 51.921.067/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL126.403.770,50
11000006DISPONIBILIDADES49.277,65
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS49.277,65
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS49.277,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ101.644.460,08
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS101.644.460,08
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA101.644.460,08
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO101.644.460,08
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.699.601,27
13100007LIVRES19.689.436,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA19.689.436,96
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO19.689.436,96
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.084,27
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO38.084,27
13345109FUTUROS38.084,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS4.972.080,04
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA4.972.080,04
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL4.972.080,04
19000008OUTROS VALORES E BENS10.431,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.431,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.431,50
30000001COMPENSAÇÃO283.403.303,80
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.661.517,00
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.661.517,00
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS24.661.517,00
30400003CUSTÓDIA DE VALORES123.416.821,47
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA123.416.821,47
30430107PRÓPRIOS123.416.821,47
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES125.824.965,33
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS125.824.965,33
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS125.824.965,33
30900008CONTROLE9.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS9.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO409.807.074,30
40000008EXIGÍVEL9.583,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES9.583,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7,48
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES7,48
49900006DIVERSAS9.576,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.534,34
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.534,34
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.041,86
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.041,86
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO118.336.907,21
61100004CAPITAL SOCIAL94.658.864,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO94.658.864,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS94.658.864,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS23.678.043,21
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.844.147,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.844.147,40
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.511.427,90
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.511.427,90
71410100POSIÇÃO BANCADA6.511.427,90
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.332.719,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.562.937,62
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.775,25
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.755.543,51
71580315FUTURO10.755.543,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.463,12
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.463,12
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.786.867,79
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.786.867,79
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.619.503,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS10.601.665,76
81550311FUTURO10.601.665,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO17.837,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17.837,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS167.364,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.820,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.993,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO121.550,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA48.620,18
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO72.930,43
90000003COMPENSAÇÃO 283.403.303,80
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.661.517,00
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.661.517,00
90400005CUSTÓDIA DE VALORES123.416.821,47
90430006VALORES CUSTODIADOS 123.416.821,47
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 125.824.965,33
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS125.824.965,33
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO125.824.965,33
90900000CONTROLE 9.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE9.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO409.807.074,30