Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 26.845.780/0001-64
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.037.334,54
11000006DISPONIBILIDADES107.815,29
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS107.815,29
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS107.815,29
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ66.855.137,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS66.855.137,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA66.855.137,74
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO66.855.137,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.064.082,13
13100007LIVRES47.965.765,92
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA47.965.765,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO47.965.765,92
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS104.735,10
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO104.735,10
13345109FUTUROS104.735,10
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.993.581,11
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.993.581,11
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL8.993.581,11
18000009OUTROS CRÉDITOS1,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,80
19000008OUTROS VALORES E BENS10.297,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.297,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.297,58
30000001COMPENSAÇÃO284.654.843,47
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.959.347,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO56.959.347,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS56.959.347,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES97.415.348,29
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA97.415.348,29
30430107PRÓPRIOS97.415.348,29
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES123.980.148,15
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS123.980.148,15
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS123.980.148,15
30900008CONTROLE6.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.300.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO408.692.178,01
40000008EXIGÍVEL10.804,34
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.804,34
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES83,04
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR68,64
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES14,40
49900006DIVERSAS10.721,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR9.246,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.246,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.474,54
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.474,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO116.682.931,82
61100004CAPITAL SOCIAL90.113.137,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO90.113.137,31
61170209PESSOAS FÍSICAS60.694.491,81
61170302PESSOAS JURÍDICAS29.418.645,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.569.794,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.494.772,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.494.772,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.186.607,25
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.186.607,25
71410100POSIÇÃO BANCADA4.186.607,25
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.308.165,74
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.665.871,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.631.519,87
71580315FUTURO18.631.519,87
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO10.774,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.774,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.151.174,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.151.174,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.859.644,72
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS18.837.942,76
81550311FUTURO18.837.942,76
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO21.701,96
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.701,96
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS219.446,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.416,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.993,45
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO177.486,85
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA47.329,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO130.157,07
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS550,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS72.083,57
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS72.083,57
90000003COMPENSAÇÃO 284.654.843,47
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS56.959.347,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS56.959.347,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES97.415.348,29
90430006VALORES CUSTODIADOS 97.415.348,29
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 123.980.148,15
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS123.980.148,15
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO123.980.148,15
90900000CONTROLE 6.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.300.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO408.692.178,01