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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE BOI GORDO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.610.422/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.743.453,61
11000006DISPONIBILIDADES102.639,41
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS102.639,41
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS102.639,41
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ38.447.171,09
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS38.447.171,09
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA38.447.171,09
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38.447.171,09
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.188.181,53
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS392.452,50
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO392.452,50
13345109FUTUROS392.452,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS3.795.729,03
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA3.795.729,03
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL3.795.729,03
19000008OUTROS VALORES E BENS5.461,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS5.461,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS5.461,58
30000001COMPENSAÇÃO90.849.467,06
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.795.729,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.795.729,03
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS3.795.729,03
30400003CUSTÓDIA DE VALORES40.603.144,53
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA40.603.144,53
30430107PRÓPRIOS40.603.144,53
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES42.622.552,50
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS42.622.552,50
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS42.622.552,50
30900008CONTROLE3.828.041,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.828.041,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.328.041,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO133.592.920,67
40000008EXIGÍVEL13.624,05
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.624,05
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS2.128,57
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER2.128,57
49420153IMPOSTO DE RENDA2.128,57
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.003,01
49524004COTAS A RESGATAR3.003,01
49900006DIVERSAS8.492,47
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR7.735,39
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.735,39
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA757,08
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO757,08
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO39.381.342,00
61100004CAPITAL SOCIAL33.411.099,17
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.543.815,67
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.543.815,67
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS1.132.716,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.970.242,83
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS18.933.021,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS18.933.021,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.550.757,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.550.757,61
71410100POSIÇÃO BANCADA2.550.757,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.382.264,25
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA244.264,05
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.136.868,00
71580315FUTURO16.136.868,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.132,20
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.132,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.584.534,30
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.584.534,30
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS15.374.941,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.372.710,10
81550311FUTURO15.372.710,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.231,59
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.231,59
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.592,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO52.465,30
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.582,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO94.544,61
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.807,90
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO77.736,71
90000003COMPENSAÇÃO 90.849.467,06
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.795.729,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.795.729,03
90400005CUSTÓDIA DE VALORES40.603.144,53
90430006VALORES CUSTODIADOS 40.603.144,53
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 42.622.552,50
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS42.622.552,50
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO42.622.552,50
90900000CONTROLE 3.828.041,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.828.041,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.328.041,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO133.592.920,67