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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF ÍNDICE FUTURO DE MILHO B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 46.467.170/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL25.201.579,79
11000006DISPONIBILIDADES115.573,91
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS115.573,91
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS115.573,91
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ22.384.443,97
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS22.384.443,97
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA22.384.443,97
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO22.384.443,97
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.696.965,37
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS2.696.965,37
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA2.696.965,37
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL2.696.965,37
18000009OUTROS CRÉDITOS0,48
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,48
19000008OUTROS VALORES E BENS4.596,06
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.596,06
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.596,06
30000001COMPENSAÇÃO54.395.406,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.696.965,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.696.965,37
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.696.965,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES23.913.815,57
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA23.913.815,57
30430107PRÓPRIOS23.913.815,57
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES24.410.754,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS24.410.754,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS24.410.754,00
30900008CONTROLE3.373.872,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.373.872,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.373.872,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.596.986,73
40000008EXIGÍVEL754.120,96
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS745.470,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS745.470,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO745.470,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.650,96
49900006DIVERSAS8.650,96
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR8.201,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS8.201,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA449,66
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO449,66
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO27.216.047,27
61100004CAPITAL SOCIAL34.297.720,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.297.720,02
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.297.720,02
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.081.672,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.081.672,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.690.290,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.690.290,15
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.489.298,65
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.489.298,65
71410100POSIÇÃO BANCADA1.489.298,65
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.200.991,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA173.556,04
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS9.026.631,00
71580315FUTURO9.026.631,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO804,46
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO804,46
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS13.458.878,59
81000005DESPESAS OPERACIONAIS13.458.878,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.315.317,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.313.731,50
81550311FUTURO13.313.731,50
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO1.585,60
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.585,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS143.561,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.444,68
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS62.582,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO56.534,11
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.050,46
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO46.483,65
90000003COMPENSAÇÃO 54.395.406,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.696.965,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.696.965,37
90400005CUSTÓDIA DE VALORES23.913.815,57
90430006VALORES CUSTODIADOS 23.913.815,57
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 24.410.754,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS24.410.754,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO24.410.754,00
90900000CONTROLE 3.373.872,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.373.872,00
90917158CIRCULAÇÃO3.373.872,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.596.986,73