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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 4.220.996,39 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 26.048,03 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 26.048,03 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 26.048,03 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 4.145.051,03 |
| 13100007 | LIVRES | 3.596.569,73 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 3.596.569,73 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 3.596.569,73 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 565,20 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 565,20 |
| 13345109 | FUTUROS | 565,20 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 547.916,10 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 547.916,10 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 547.916,10 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 47.032,39 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 26.078,92 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 21.017,09 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 5.061,83 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 20.953,47 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 20.953,47 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 2.864,94 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.864,94 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 2.864,94 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 4.861.822,63 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.144.485,83 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 4.144.485,83 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 4.144.485,83 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 479.822,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 479.822,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 479.822,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 37.514,80 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 37.514,80 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 37.514,80 |
| 30900008 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 200.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 9.082.819,02 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 30.096,69 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 30.096,69 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 23.469,22 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 459,60 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 23.009,62 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.627,47 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 6.567,92 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.567,92 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 57,30 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 57,30 |
| 49992007 | CREDORES DIVERSOS - PAÍS | 2,25 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.796.786,88 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 4.796.786,88 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 4.877.780,68 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 4.877.780,68 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 4.877.780,68 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 80.993,80 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 5.115.360,12 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 5.115.279,59 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 130,51 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 130,51 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.115.149,08 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 18.569,72 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 29.670,61 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 37.358,40 |
| 71580315 | FUTURO | 37.358,40 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 5.029.550,35 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.029.550,35 |
| 73000006 | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 80,53 |
| 73900003 | OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 80,53 |
| 73999007 | OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS | 80,53 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 5.721.247,30 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 5.721.172,48 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 5.702.065,03 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 422.207,50 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 42.345,60 |
| 81550311 | FUTURO | 42.345,60 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 5.237.511,93 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 5.237.511,93 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 19.107,45 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 8.131,57 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.582,70 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 8.393,18 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.918,45 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 6.474,73 |
| 83000003 | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 74,82 |
| 83900000 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 74,82 |
| 83999004 | OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 74,82 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 4.861.822,63 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 4.144.485,83 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 4.144.485,83 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 479.822,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 479.822,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 37.514,80 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 37.514,80 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 37.514,80 |
| 90900000 | CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 200.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 100.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 9.082.819,02 |