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Competência: 09/2026
Nome do Fundo/Classe: BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.606.480/0001-50
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.ACNPJ do Administrador: 30.822.936/0001-69
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.505.621.442,73
11000006DISPONIBILIDADES4.231.120,45
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS4.231.120,45
11210009BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS4.231.120,45
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.770.049.589,32
13100007LIVRES1.748.407.632,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.748.407.632,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.748.407.632,80
13300003INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS409.770,00
13345006MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO409.770,00
13345109FUTUROS409.770,00
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS21.232.186,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA21.232.186,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.232.186,52
18000009OUTROS CRÉDITOS731.320.034,26
18300008RENDAS A RECEBER23.129.851,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.364.626,64
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER13.765.224,53
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES678.975.277,74
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,74
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS678.836.915,73
18490004OUTROS CRÉDITOS POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES138.345,27
18800003DIVERSOS29.214.905,35
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS29.214.905,35
19000008OUTROS VALORES E BENS20.698,70
19900005DESPESAS ANTECIPADAS20.698,70
19910002DESPESAS ANTECIPADAS20.698,70
30000001COMPENSAÇÃO1.899.535.633,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.769.639.819,32
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.769.639.819,32
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.769.639.819,32
30400003CUSTÓDIA DE VALORES62.613.893,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA62.613.893,00
30430107PRÓPRIOS62.613.893,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.531.921,13
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS27.198.230,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS27.198.230,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.333.691,13
30900008CONTROLE38.750.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS38.750.000,00
30915055EMISSÕES9.250.000,00
30915103RESGATES4.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO25.250.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.405.157.076,18
40000008EXIGÍVEL29.979.722,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.979.722,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES29.948.953,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR511,80
49524004COTAS A RESGATAR638.683,55
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES29.308.637,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.121,09
49900006DIVERSAS30.769,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR27.273,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS27.273,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.926,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.926,74
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS1.569,18
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.459.845.377,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.459.845.377,14
61100004CAPITAL SOCIAL1.839.945.130,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.948.429.689,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.948.429.689,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS108.484.559,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS619.900.247,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.004.026.006,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.003.966.414,35
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO3.055.250,87
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.055.250,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.000.911.163,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.855.858,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.269.237,73
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS90.738.714,00
71580315FUTURO90.738.714,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.849.047.352,95
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.849.047.352,95
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS59.592,07
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS59.592,07
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS59.592,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.988.229.663,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.988.228.094,37
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES38.176,18
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.176,18
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.987.568.406,48
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL46.145.250,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS91.272.257,00
81550311FUTURO91.272.257,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.850.150.899,00
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.850.150.899,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS621.511,71
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO399.052,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.354,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO216.103,86
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.522,03
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO128.581,83
83000003DESPESAS NÃO OPERACIONAIS1.569,18
83900000OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.569,18
83999004OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS 1.569,18
90000003COMPENSAÇÃO 1.899.535.633,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.769.639.819,32
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.769.639.819,32
90400005CUSTÓDIA DE VALORES62.613.893,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 62.613.893,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 28.531.921,13
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS27.198.230,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO27.198.230,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES1.333.691,13
90900000CONTROLE 38.750.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE38.750.000,00
90917055EMISSÕES9.250.000,00
90917103RESGATES4.250.000,00
90917158CIRCULAÇÃO25.250.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.405.157.076,18