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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 6.861.346,45 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 122.132,58 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 122.132,58 |
| 11210009 | BANCOS OFICIAIS - CONTA DEPÓSITOS | 122.132,58 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 6.679.744,35 |
| 13100007 | LIVRES | 5.400.470,70 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 5.400.470,70 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 5.265.692,28 |
| 13120159 | BDR - Certificado de Depósito de Ações | 134.778,42 |
| 13300003 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 2.260,80 |
| 13345006 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - ATIVO | 2.260,80 |
| 13345109 | FUTUROS | 2.260,80 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 1.277.012,85 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 1.277.012,85 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.277.012,85 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 56.171,74 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 56.109,97 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 19.066,50 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 37.043,47 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 61,77 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 61,77 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 3.297,78 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.297,78 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 3.297,78 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 7.378.977,75 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.677.483,55 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 6.677.483,55 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 6.677.483,55 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 401.435,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 401.435,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 401.435,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 150.059,20 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 150.059,20 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 150.059,20 |
| 30900008 | CONTROLE | 150.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 150.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 14.240.324,20 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 7.332,08 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 7.332,08 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 461,17 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 0,11 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 461,06 |
| 49900006 | DIVERSAS | 6.870,91 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 6.737,00 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.737,00 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 133,91 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 133,91 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.967.564,99 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.967.564,99 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 5.152.335,82 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 7.670.308,34 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 7.670.308,34 |
| 61180000 | VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | 2.517.972,52 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.815.229,17 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 2.815.229,17 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 7.459.418,65 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 7.459.418,65 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 7.459.418,65 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 182.193,60 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 53.929,36 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 79.893,40 |
| 71580315 | FUTURO | 79.893,40 |
| 71590006 | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.143.402,29 |
| 71590109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.143.402,29 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 8.572.969,27 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 8.572.969,27 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 8.531.939,84 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 725.682,03 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 93.028,20 |
| 81550311 | FUTURO | 93.028,20 |
| 81580006 | TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO | 7.713.229,61 |
| 81580109 | TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO | 7.713.229,61 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 37.780,07 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 15.640,63 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 2.357,50 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 19.231,94 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 5.069,53 |
| 81781104 | DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO | 14.162,41 |
| 81799000 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 550,00 |
| 81900002 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.249,36 |
| 81999006 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 3.249,36 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 7.378.977,75 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 6.677.483,55 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 6.677.483,55 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 401.435,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 401.435,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 150.059,20 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 150.059,20 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 150.059,20 |
| 90900000 | CONTROLE | 150.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 150.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 50.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 50.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 50.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 14.240.324,20 |